Каждый кассовый день оформляется отдельным листом кассовой книги – таково требование законодательства. Чтобы создать новый лист кассовой книги, используйте команду контекстного меню Создать или нажмите кнопку Создать в инструментальной панели. Чтобы открыть сформированный ранее лист кассовой книги для просмотра и возможного редактирования, выделите его щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране открывается окно ввода и редактирования листа кассовой книги, изображенное на рис. 8.14.

Рис. 8.14. Регистрация листа кассовой книги

В верхней части данного окна находится несколько стандартных параметров, которые нам уже хорошо знакомы. К ним относятся поля Номер и Дата, значения которых формируются программой автоматически (в поле Дата указывается дата, за которую формируется лист кассовой книги), а также поле Организация для выбора организации, по которой формируется отчет.

Далее нужно составить перечень включаемых в отчет ПКО и РКО, которые должны быть зафиксированы в кассовой книге за указанную в верхней части окна дату. Возможности программы предусматривают формирование этого списка как в ручном, так и в автоматическом режиме. Чтобы составить перечень автоматически, используйте кнопку Заполнить – при ее нажатии программа без вашего участия отберет ПКО и РКО для включения в лист кассовой книги. При этом отбор производится в соответствии со следующими условиями:

♦ дата отбираемых документов должна совпадать с датой, указанной в поле Дата;

♦ отбираемые ПКО и РКО должны относиться к организации, выбранной в поле Организация;

♦ валютой ПКО и РКО должен являться российский рубль (об этом уже упоминалось выше);

♦ в настройках кассы должен быть установлен флажок Исп. в кассовой книге (об этом также говорилось выше, см. рис. 3.32);

♦ для включения в кассовую книгу ПКО и РКО должны быть проведены по учету (непроведенные кассовые ордера при отборе будут проигнорированы).

Что касается формирования списка в ручном режиме, то для этого используйте клавишу Insert или кнопку Добавить. После ее нажатия в списке появится новая позиция, для которой нужно в поле Документ нажать кнопку выбора, и в открывшемся окне указать тип документа – Приходный кассовый ордер или Расходный кассовый ордер. После этого отобразится окно списка документов выбранного типа, в котором нужно выбрать требуемый документ. Для выбора доступны документы с соответствующей датой, организацией, признаком проведения, сформированные в рублях и сформированные по кассе, у которой включен признак отражения в кассовой книге.

Если потребуется удалить из списка какой-то документ, выделите его щелчком мыши и нажмите клавишу Delete или соответствующую кнопку инструментальной панели.

Внизу интерфейса расположен параметр Ответственный – здесь вводится ФИО работника (кассира), ответственного за ведение кассовой книги.

Как известно, в кассовой книге используются листы трех типов: стандартный (предназначен для повседневного использования), последний в месяце и последний в году. Требуемый вариант выбирается из раскрывающегося списка в поле Тип листа (поскольку чаще всего формируется обычный лист, именно он предлагается в данном поле по умолчанию).