Если подотчетными деньгами была произведена оплата поставщикам за товары (работы, услуги) – соответствующие сведения нужно указать на вкладке Оплата поставщикам (рис. 8.11).

Рис. 8.11. Ввод сведений об оплате поставщикам

Чтобы ввести сведения о произведенной оплате, нажмите клавишу Insert и в соответствующих полях укажите поставщика и сумму выплаченных денег. При необходимости вы можете выбрать заказ, в рамках которого производится платеж. Сведения о приобретенных товарах или услугах аналогичным образом вводятся на вкладке Закупка. Что касается вкладки Прочие расходы, то на ней можно сформировать перечень дополнительных или непредвиденных расходов.

Внизу окна имеются поля Назначение аванса, Количество документов и Количество листов (см. рис. 8.10 и 8.11). В первом из них нужно сформулировать цель, на которую были выданы подотчетные деньги, во втором – количество прилагаемых к авансовому отчету документов (чеки, счета, и т.п.), и в третьем – количество листов документов (например, один чек может быть оформлен на нескольких листах). Введенные в этих полях сведения подставляются в печатную форму авансового отчета.

После того как авансовый отчет полностью сформирован, его можно распечатать по форме АО-1 (рис. 8.12), утвержденной действующим законодательством – для этого нужно выполнить команду Печать▸Авансовый отчет.

Рис. 8.12. Фрагмент авансового отчета по форме АО-1

Для немедленной отправки авансового отчета на принтер нажмите кнопку Печать. Чтобы просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры печати, нажмите Ctrl+P.

Формирование кассовой книги

Правила ведения кассовой дисциплины требуют, чтобы на каждом предприятии велась кассовая книга. Как уже отмечалось ранее, кассовая книга – это документ, фиксирующий все движения денежных средств в кассе предприятия и показывающий остаток денег в кассе по окончании каждого кассового дня, причем записи в кассовую книгу вносятся на основании кассовых ордеров и авансовых отчетов.

Чтобы приступить к работе с кассовой книгой, откройте раздел Финансы и в панели навигации щелкните на ссылке Кассовая книга. Окно, которое при этом откроется на экране, показано на рис. 8.13.

Рис. 8.13. Окно списка листов кассовой книги

Характерной особенностью данного интерфейса является то, что в нем предусмотрено три режима работы – для этого предназначены соответствующие вкладки. Листы кассовой книги, созданные во время предыдущих сеансов работы, отображаются на вкладке Кассовая книга, а на двух других вкладках представлены списки соответственно приходных и расходных кассовых ордеров, на основании которых в кассовой книге производятся записи.

В программе «1С Управление торговлей 8.2» в кассовой книге регистрируются только те первичные документы, которые сформированы в российских рублях. При этом кассовая книга ведется только по тем кассам, в режиме редактирования которых установлен флажок Исп. в кассовой книге (см. рис. 3.32).

Каждый кассовый день оформляется отдельным листом кассовой книги – таково требование законодательства. Чтобы создать новый лист кассовой книги, используйте команду контекстного меню Создать или нажмите кнопку Создать в инструментальной панели. Чтобы открыть сформированный ранее лист кассовой книги для просмотра и возможного редактирования, выделите его щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране открывается окно ввода и редактирования листа кассовой книги, изображенное на рис. 8.14.