• Избегайте размещения стоп-приказов на очевидных уровнях.
Предположим, вы хотите купить XYZ около $21. Эта акция медленно растет на недельном графике, но недавно упала до $20,10, после чего возобновила рост. Логичным кажется размещение защитного стоп-приказа чуть ниже недавнего минимума, на уровне $20,09 или $20,08, однако я не советую делать этого. Такие очевидные уровни привлекают многих новичков, и скопления их стоп-приказов становятся лакомыми целями для профессионалов. Если в долгосрочной перспективе манипулировать ценой акции у профессионалов нет возможности, то в краткосрочной перспективе они вполне могут влиять на нее. Представьте, что акция в приведенном выше примере снижается до $20,25 – внезапно приказы на покупку исчезают, и акция проседает до $20,05, в результате чего срабатывают стоп-приказы. Когда продажа осуществлена, акция снова начинает расти. Лучше размещать стоп-приказы либо ближе к цене входа, либо подальше от нее, в зависимости от вашей терпимости к риску и периода сделки. Избегайте очевидных действий на рынках!
• Никогда не расширяйте стоп-приказ.
Как только вы купили акцию, она становится вашей. Если она начинает двигаться в неблагоприятном направлении, у вас может возникнуть соблазн переместить стоп-приказ дальше, чтобы оставить больше пространства для маневра. Не делайте этого! Профессионалы никогда не расширяют стоп-приказы – они только сужают их.
• Реальные стоп-приказы лучше, чем мысленные.
Реальный стоп – это приказ, который вы направляете брокеру, например отдаете ему распоряжение купить XYZ по $21,10 и защитить их отложенным стоп-приказом на уровне $19,90. Мысленный стоп существует только у вас в голове – вы не направляете стоп-приказ брокеру, а просто принимаете решение продавать, если акция упадет до $19,90. У некоторых хватает дисциплины выполнить задуманное, но большинство этого не делают или просто забывают делать. Поэтому новичку лучше пользоваться реальными стоп-приказами.
Монета: управление капиталом для новичков
Это третье «М» трейдинга. Новички обычно концентрируются на втором «М» – на методе. По мере приобретения опыта они начинают обращать внимание на первое «М» – менталитет, или психологию трейдинга. Профессионалы же значительную часть времени посвящают третьему «М» – монете, или управлению рисками.
За деньгами на торговом счете нужно следить так же внимательно, как аквалангист следит за давлением воздуха в баллоне. Погоня за крупной рыбой без оглядки на манометр может быть смертельно опасной. Как аквалангист должен знать, сколько у него воздуха, прежде чем погружаться, так и трейдер должен знать в любой момент, сколько у него денег. Информация, которую вы почерпнете в этом разделе, сделает вас гораздо более осмотрительным, чем конкуренты. Правила, представленные здесь, позволят справиться с последствиями ошибок, которые неизбежны на ранних этапах обучения.
Три цифры для каждой сделки
В двух словах: вам нужно записывать точку входа, цель и стоп по каждой сделке
У большинства новичков нет определенности в отношении сделок: «Куплю акцию XYZ, потому что она растет». Такой неопределенности в трейдинге не место. Вы будете покупать завтра на открытии? На прорыве выше недавнего максимума? Или же будете ждать отката? Любой из этих вариантов может быть разумным в зависимости от обстоятельств. Главное – определиться заранее и записать цену, по которой вы будете покупать. Если акция не выйдет на этот уровень, сделки не должно быть.